岗位职责
1. 现金管理
• 负责现金的收付、保管及盘点工作，确保现金收付准确无误，库存现金安全完整。
• 严格按照公司财务制度，审核现金收付凭证，办理现金收付业务，做到日清月结。
• 根据现金收付凭证登记现金日记账，做到账实相符、账账相符。
• 负责现金支票的保管、签发和使用，严格控制现金支票的使用范围和金额。
2. 银行存款管理
• 负责银行账户的日常管理，包括开户、销户、变更等手续的办理。
• 及时办理银行存款的收付业务，审核银行收付凭证，确保银行存款收付准确无误。
• 根据银行收付凭证登记银行存款日记账，定期与银行对账单进行核对，编制银行存款余额调节表，确保账实相符。
• 负责银行票据的保管、签发和使用，严格控制银行票据的使用范围和金额。
3. 资金收付管理
• 负责公司各项资金的收付工作，包括货款、费用报销、工资发放等。
• 严格按照公司财务制度，审核资金收付凭证，办理资金收付业务，确保资金收付安全、准确、及时。
• 负责资金收付的登记和核对工作，确保资金收付记录完整、准确。
4. 财务报表编制
• 协助会计人员编制现金流量表等财务报表，提供准确的现金和银行存款数据。
• 负责编制银行存款余额调节表，对未达账项进行跟踪和处理。
5. 财务档案管理
• 负责现金、银行存款收付凭证的整理、装订和归档工作。
• 妥善保管现金、银行存款日记账、银行对账单等财务档案，确保财务档案的安全完整。
6. 其他工作
• 协助财务经理进行资金预算的编制和执行，提供资金使用情况的分析和报告。
• 完成领导交办的其他临时性工作任务。
三、岗位要求
1. 教育背景
• 大专及以上学历，财务、会计等相关专业。
2. 工作经验
• 具有 1 年以上出纳工作经验，有会计从业资格证书者优先。
3. 专业技能
• 熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策。
• 熟练掌握财务软件和办公软件的操作技能。
• 具备一定的财务分析和资金管理能力。
4. 素质要求
• 工作认真负责，细心严谨，有较强的责任心和敬业精神。
• 具备良好的沟通能力和团队合作精神。
• 严守公司财务机密，遵守职业道德规范。