1.根据客户付款情况,在MDS中进行日常应收账款清理。
2.及时在MDS中预订每日预付款,并跟进销售团队进一步清理。
3.与客户对账,并在T 中预订应收账款凭证
4.每日/每周/每月开具增值税发票,确保客户及时收到发票
5.每日现金收入更新
6.外币现金余额每日更新
7.填写每日现金报表模板并每周提交
8.INLT透视报告每周更新
9.每月在金税中对账和统计增值税
10.CF预测,每月准备应收帐款
11.参与应收帐款月末结账;
12.支持年度外部或内部审计,并提供相关的支持文件
13.根据交易性质回复摩根大通外来资金。
14.完成每月外高桥统计报告
15.按月或季度申请出口退税
16.在京东购买办公用品,并对办公用品进行分类整理,每月在MDS和T 进行费用入账
17.登记ACA明细,每周开具发票
18.每月核对MDS和T 的银行收据和应收账款
19.每周更新应收账款账龄,跟踪付款情况
20.。每月更新Br10 AR评论
21.现金不足时提取现金,有时某些费用需要使用现金,及时在MDS和T 中入账。每月检查现金
22.每月整理收货凭证、转账凭证、增值税发票、MDS发票等资料
23.每月发放员工餐卡及其他办公用品
24.UKEY每月按时清卡
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