岗位职责: 1、组织拟订并负责推进费用报销管理办法。 2、 审核各部门提供的费用报销单，包括原始凭证的合法性、开支的合理性、审批手续是否完整、单据粘贴是否规范等。 3、按照会计核算的“权责发生制”原则，如实记录受益期内预提费用、待摊费用、长期待摊费用等会计业务的发生并进行相应的账务处理。 4、登记各类费用明细账，月末与总账报表会计对账，并制作会计报表中费用部分的附注，编制各种费用分析表。 5、建立费用档案，管理各种收费文件及与费用供应商签订的付费合同。 6、定期核对银行对账单，制作《银行存款余额调节表》。 7、负责跟进清理其他往来款及账务处理工作，每月定期出具账龄分析表通知往来款经办人员。 8、 编制费用内部管理报表。 9、 审核公司租房、物业费、水电费付款单并及时入账。 10、协助组织编制公司的财务预算，并监督和检查预算的执行情况。 任职资格： 1、会计相关专业，本科以上学历。 2、工作经验不限，有一般纳税人企业工作经验者优先。 3、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守。 4、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验。 5、熟练应用财务及Office办公软件，对金蝶、用友等财务系统有实际操作者优先。 6、具有良好的沟通能力。 7、有会计从业资格证书，同时具备会计初级资格证者优先考虑。