1.根据已审核好的原始单据登记好付款业务。2.根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请。3.负责核算工资，申报个人所得税4.审核报销原始单据5.保管好相关的付款原始凭证，编制会计分录，并做好整理工作。6.登记进项发票 7.月底盘点原材料耗材，并做好记录。8.协助会计主管装订凭证，整理会计档案。9.月结事应与出纳对账，出应付账账龄分析表。 10. 认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐和开具发票； 11. 做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档； 12. 每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表； 13. 对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报； 14. 负责应收帐款帐龄分析； 15. 对公司员工进行财务支持，对其他部门能够进行财务监督、协助和沟通； 16. 完成部门领导交付的其它任务。